11月22日基金净值:华安添顺债券最新净值1.0641,涨0.03%
发布日期:2024-12-20 04:35 点击次数:162
本站消息,11月22日,华安添顺债券最新单位净值为1.0641元,累计净值为1.0641元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安添顺债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为李振宇,李振宇于2023年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。
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